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國壽成長優選股票

單位凈值：1.952

截止日期：2021-10-22

順應時代大勢尋找產業中堅

國壽核心產業混合

單位凈值：1.214

截止日期：2021-10-22

把握核心產業靈活賺動未來

國壽尊享A

單位凈值：1.205

截止日期：2021-10-22

尊崇人生暢享財富

全部

股票型

指數型

FOF型

混合型

債券型

貨幣型

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽安悅純債一年定開	011634	--	--	--	--
國壽安弘純債一年定開債券發起式	011951	--	--	--	--

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	10-22	0.5727	2.212%	0%
國壽貨幣B	000506	10-22	0.6380	2.457%	0%
國壽添利貨幣A	003422	10-22	0.5063	1.828%	0%
國壽添利貨幣B	003423	10-22	0.5716	2.072%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	10-22	0.5460	2.021%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	10-22	0.5846	2.164%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	10-22	0.5564	2.026%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	10-22	0.6229	2.273%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	10-22	0.6729	2.302%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	10-22	0.7250	2.497%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	10-22	0.5558	2.034%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	10-22	0.4340	1.574%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	10-22	0.5706	2.083%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	10-22	0.5718	2.211%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	10-22	2.051	2.273	-0.24%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	10-22	1.952	2.022	-1.31%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-22	0.9474	0.9474	-0.54%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	10-22	0.9450	0.9450	-0.53%	0%
國壽1-3年國開債C	007011	10-22	1.0212	1.0862	0.01%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	10-22	1.5487	0.7171	-1.01%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	10-22	0.6981	0.6981	-0.95%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	10-22	1.0200	1.0850	0.01%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	10-22	1.3331	1.3331	0.65%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	10-22	1.3174	2.0374	0.61%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	10-22	1.3402	1.3402	0.28%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	10-22	1.2061	1.2061	0.27%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	10-22	1.2008	1.2008	0.27%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	10-22	1.0274	1.0304	0.00%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	10-22	1.0264	1.0294	0.00%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	10-22	0.8775	0.8775	0.85%	--	暫停交易
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	10-21	1.0223	1.0223	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	10-21	1.0788	1.0788	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽科創3年封閉混合	501097	10-22	1.3121	1.3121	-0.87%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽強國智造混合	003131	10-22	1.6354	1.8254	0.75%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	10-22	1.8760	1.8760	-0.40%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	10-22	1.2692	1.3745	0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	10-22	1.1410	1.3562	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	10-22	1.1384	1.3510	0.12%	0%
國壽穩惠混合	002148	10-22	2.2318	2.5244	-1.38%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	10-22	1.1507	1.4227	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	10-22	1.1483	1.4173	0.05%	0%
國壽穩榮混合A	004279	10-22	1.2323	1.3987	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	10-22	1.2295	1.3931	0.02%	0%
國壽穩信混合A	004301	10-22	1.1756	1.4114	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	10-22	1.1775	1.4107	-0.06%	0%
國壽穩壽混合A	004405	10-22	1.2069	1.3766	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	10-22	1.2038	1.3713	0.17%	0%
國壽穩泰一年A	004772	10-22	1.3514	1.4184	0.08%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽穩泰一年C	004773	10-22	1.3161	1.3831	0.07%	0%
國壽策略精選混合（LOF）	168002	10-22	2.6980	2.7480	-1.33%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	10-22	1.214	1.569	-0.41%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	10-22	1.7199	1.7199	-0.53%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	10-22	1.6961	1.6961	-0.53%	0%
國壽目標策略混合A	004818	10-22	1.2194	1.2194	-0.11%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	10-22	1.2121	1.2121	-0.10%	0%
國壽穩吉混合A	004756	10-22	1.2173	1.3651	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	10-22	1.2147	1.3608	0.18%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	10-22	1.2859	1.4019	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	10-22	1.2831	1.3971	0.18%	0%
國壽華興混合	005683	10-22	1.9926	2.0226	0.82%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	10-22	1.8000	1.8000	0.57%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	10-22	1.6626	1.6626	-1.40%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	10-22	1.6538	1.6538	-1.40%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	10-22	1.0867	1.0867	-0.08%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	10-22	1.0827	1.0827	-0.08%	0%
國壽高股息混合A	009500	10-22	0.9983	0.9983	0.89%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	10-22	0.9951	0.9951	0.89%	0%
國壽裕安混合A	010205	10-22	1.0238	1.0438	0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	10-22	1.0208	1.0408	0.26%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	10-22	1.0228	1.0228	-0.10%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	10-22	1.0186	1.0186	-0.10%	0%
國壽華豐混合A	010765	10-22	0.9760	0.9760	0.41%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	10-22	0.9739	0.9739	0.41%	0%
國壽穩弘混合A	011027	10-22	1.2175	1.2175	-0.41%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	10-22	1.2218	1.2218	-0.41%	0%
國壽穩悅混合A	010828	10-22	1.0521	1.0521	-0.18%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	10-22	1.0514	1.0514	-0.18%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	10-22	1.0418	1.0418	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	10-22	1.0392	1.0392	-0.13%	0%
國壽穩安混合A	010984	10-22	1.0110	1.0110	-0.17%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	10-22	1.0087	1.0087	-0.17%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	10-22	1.0057	1.0057	-0.11%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	10-22	1.0042	1.0042	-0.12%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	10-22	1.0213	1.0213	-0.03%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	10-22	1.0200	1.0200	-0.03%	0%
國壽裕豐混合A	011734	10-22	0.9962	0.9962	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	10-22	0.9959	0.9959	0.09%	0%
* 國壽穩盛6個月持有混合A	012955	10-22	0.9939	0.9939	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽穩盛6個月持有混合C	012956	10-22	0.9933	0.9933	-0.01%	0%	封閉期
國壽穩隆混合A	011771	10-22	1.0018	1.0018	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	10-22	1.0017	1.0017	0.05%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止
* 國壽瑞和純債66個月定開	009587	10-22	1.0172	1.0469	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	10-22	1.0342	1.1636	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	10-22	1.0579	1.1564	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安吉純債半年	004821	10-22	1.1080	1.2057	0.00%	--	封閉期
* 國壽安裕純債半年	005208	10-22	1.0240	1.1944	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	10-22	1.0750	1.2213	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
* 國壽安盛純債3個月	004797	10-22	1.0793	1.1806	0.03%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	10-22	1.1157	1.3257	0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	10-22	1.025	1.136	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	10-22	1.021	1.116	0.20%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	10-22	1.149	1.181	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	10-22	1.140	1.161	0.09%	0%
國壽安豐純債	006599	10-22	1.0225	1.0935	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	10-22	1.0977	1.0977	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	10-22	1.0888	1.0888	0.04%	0%
國壽尊享A	000668	10-22	1.205	1.497	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	10-22	1.198	1.492	0.00%	0%
* 國壽安澤純債39個月	007970	10-22	1.0195	1.0589	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	10-22	1.0237	1.0947	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	10-22	1.0370	1.0710	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	10-22	1.0024	1.0723	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	10-22	1.0714	1.0714	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	10-22	1.0928	1.0928	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	10-22	1.0841	1.0841	-0.01%	0%
* 國壽泰瑞純債一年	008503	10-22	1.0865	1.0865	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
* 國壽泰吉純債一年定開	008902	10-22	1.0254	1.0254	0.05%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	10-22	1.0622	1.0622	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	10-22	1.0554	1.0554	-0.05%	0%
國壽尊誠純債A	008873	10-22	1.0293	1.0293	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	10-22	1.0231	1.0231	-0.02%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	10-22	1.0256	1.0256	0.01%	--
國壽尊恒利率債A	008875	10-22	1.0379	1.0579	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	10-22	1.0321	1.0521	0.01%	0%
國壽泰安純債債券	010232	10-22	1.0178	1.0228	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	10-22	1.0137	1.0137	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	10-22	1.0125	1.0125	0.02%	0%
國壽尊弘短債A	011008	10-22	1.0089	1.0089	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	10-22	1.0079	1.0079	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	10-22	1.0085	1.0085	0.00%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	10-22	1.0062	1.0062	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽智慧生活股票	001672	10-22	2.051	2.273	-0.24%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽成長優選股票	001521	10-22	1.952	2.022	-1.31%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票A	009502	10-22	0.9474	0.9474	-0.54%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽創新醫藥股票C	009503	10-22	0.9450	0.9450	-0.53%	0%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽1-3年國開債C	007011	10-22	1.0212	1.0862	0.01%	0%
國壽中證500ETF [申購贖回清單]	510560	10-22	1.5487	0.7171	-1.01%	--	暫停交易
國壽中證500ETF聯接	001241	10-22	0.6981	0.6981	-0.95%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽1-3年國開債A	007010	10-22	1.0200	1.0850	0.01%	~~0.5%~~ 0.20%
國壽滬深300ETF [申購贖回清單]	510380	10-22	1.3331	1.3331	0.65%	--	暫停交易
國壽滬深300ETF聯接	000613	10-22	1.3174	2.0374	0.61%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽養老指數增強	168001	05-20	1.4014	1.0791	-0.01%	~~1.0%~~ 0.40%	基金終止
國壽創精選88ETF [申購贖回清單]	159804	10-22	1.3402	1.3402	0.28%	--
國壽創精選88ETF聯接A	008898	10-22	1.2061	1.2061	0.27%	~~1.2%~~ 0.48%
國壽創精選88ETF聯接C	008899	10-22	1.2008	1.2008	0.27%	0%
國壽中債3-5年政金債指數A	009581	10-22	1.0274	1.0304	0.00%	~~0.5%~~ 0.2%
國壽中債3-5年政金債指數C	009582	10-22	1.0264	1.0294	0.00%	0%
國壽滬港深300ETF [申購贖回清單]	517300	10-22	0.8775	0.8775	0.85%	--	暫停交易

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽穩健養老一年持有（FOF）	008617	10-21	1.0223	1.0223	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽策略優選3個月持有（FOF）	009151	10-21	1.0788	1.0788	0.14%	~~0.8%~~ 0.32%

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽科創3年封閉混合	501097	10-22	1.3121	1.3121	-0.87%	~~1.5%~~ 0.60%	封閉期
國壽強國智造混合	003131	10-22	1.6354	1.8254	0.75%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽消費新藍?；旌?/a>	005175	10-22	1.8760	1.8760	-0.40%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽靈活優選混合	001932	10-22	1.2692	1.3745	0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合A	004225	10-22	1.1410	1.3562	0.12%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩誠混合C	004226	10-22	1.1384	1.3510	0.12%	0%
國壽穩惠混合	002148	10-22	2.2318	2.5244	-1.38%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩嘉混合A	004258	10-22	1.1507	1.4227	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩嘉混合C	004259	10-22	1.1483	1.4173	0.05%	0%
國壽穩榮混合A	004279	10-22	1.2323	1.3987	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩榮混合C	004280	10-22	1.2295	1.3931	0.02%	0%
國壽穩信混合A	004301	10-22	1.1756	1.4114	-0.06%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩信混合C	004302	10-22	1.1775	1.4107	-0.06%	0%
國壽穩壽混合A	004405	10-22	1.2069	1.3766	0.17%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩壽混合C	004406	10-22	1.2038	1.3713	0.17%	0%
國壽穩泰一年A	004772	10-22	1.3514	1.4184	0.08%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽穩泰一年C	004773	10-22	1.3161	1.3831	0.07%	0%
國壽策略精選混合（LOF）	168002	10-22	2.6980	2.7480	-1.33%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽核心產業混合	002376	10-22	1.214	1.569	-0.41%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合A	005043	10-22	1.7199	1.7199	-0.53%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽健康科學混合C	005044	10-22	1.6961	1.6961	-0.53%	0%
國壽目標策略混合A	004818	10-22	1.2194	1.2194	-0.11%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽目標策略混合C	004819	10-22	1.2121	1.2121	-0.10%	0%
國壽穩吉混合A	004756	10-22	1.2173	1.3651	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩吉混合C	004757	10-22	1.2147	1.3608	0.18%	0%
國壽穩瑞混合A	004760	10-22	1.2859	1.4019	0.18%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩瑞混合C	004761	10-22	1.2831	1.3971	0.18%	0%
國壽華興混合	005683	10-22	1.9926	2.0226	0.82%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽新藍籌混合	007074	10-22	1.8000	1.8000	0.57%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合A	008082	10-22	1.6626	1.6626	-1.40%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽研究精選混合C	008083	10-22	1.6538	1.6538	-1.40%	0%
國壽穩豐6個月A	009244	10-22	1.0867	1.0867	-0.08%	~~1.0%~~ 0.4%
國壽穩豐6個月C	009245	10-22	1.0827	1.0827	-0.08%	0%
國壽高股息混合A	009500	10-22	0.9983	0.9983	0.89%	~~1.5%~~ 0.6%
國壽高股息混合C	009501	10-22	0.9951	0.9951	0.89%	0%
國壽裕安混合A	010205	10-22	1.0238	1.0438	0.25%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕安混合C	010206	10-22	1.0208	1.0408	0.26%	0%
國壽穩和6個月混合A	010541	10-22	1.0228	1.0228	-0.10%	1% 0.4%
國壽穩和6個月混合C	010542	10-22	1.0186	1.0186	-0.10%	0%
國壽華豐混合A	010765	10-22	0.9760	0.9760	0.41%	~~1.5%~~ 0.60%
國壽華豐混合C	010766	10-22	0.9739	0.9739	0.41%	0%
國壽穩弘混合A	011027	10-22	1.2175	1.2175	-0.41%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩弘混合C	011028	10-22	1.2218	1.2218	-0.41%	0%
國壽穩悅混合A	010828	10-22	1.0521	1.0521	-0.18%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩悅混合C	010829	10-22	1.0514	1.0514	-0.18%	0%
國壽穩鑫一年A	011510	10-22	1.0418	1.0418	-0.13%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩鑫一年C	011511	10-22	1.0392	1.0392	-0.13%	0%
國壽穩安混合A	010984	10-22	1.0110	1.0110	-0.17%	~~1.0%~~ 0.40%
國壽穩安混合C	010985	10-22	1.0087	1.0087	-0.17%	0%
國壽穩福6個月持有混合A	010934	10-22	1.0057	1.0057	-0.11%	1% 0.4%
國壽穩福6個月持有混合C	010935	10-22	1.0042	1.0042	-0.12%	0%
國壽璟珹6個月持有期混合A	011773	10-22	1.0213	1.0213	-0.03%	1% 0.4%
國壽璟珹6個月持有期混合C	011774	10-22	1.0200	1.0200	-0.03%	0%
國壽裕豐混合A	011734	10-22	0.9962	0.9962	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽裕豐混合C	011735	10-22	0.9959	0.9959	0.09%	0%
國壽穩盛6個月持有混合A	012955	10-22	0.9939	0.9939	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽穩盛6個月持有混合C	012956	10-22	0.9933	0.9933	-0.01%	0%	封閉期
國壽穩隆混合A	011771	10-22	1.0018	1.0018	0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽穩隆混合C	011772	10-22	1.0017	1.0017	0.05%	0%
國壽穩健回報混合A	001846	10-12	1.118	1.118	0.00%	--	基金終止
國壽穩健回報混合C	002312	10-12	1.133	1.133	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合A	001845	04-12	1.121	1.121	0.00%	--	基金終止
國壽穩恒混合C	002309	04-12	1.149	1.149	0.00%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	最低申購費率	交易	定投
國壽安悅純債一年定開	011634	--	--	--	--
國壽安弘純債一年定開債券發起式	011951	--	--	--	--
國壽瑞和純債66個月定開	009587	10-22	1.0172	1.0469	0.07%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安享純債	003514	10-22	1.0342	1.1636	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安瑞純債	004629	10-22	1.0579	1.1564	0.03%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安吉純債半年	004821	10-22	1.1080	1.2057	0.00%	--	封閉期
國壽安裕純債半年	005208	10-22	1.0240	1.1944	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽安康純債	003285	10-22	1.0750	1.2213	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽安盛純債3個月	004797	10-22	1.0793	1.1806	0.03%	--	封閉期
國壽尊益信用純債	000931	10-22	1.1157	1.3257	0.01%	~~0.6%~~ 0.24%
國壽尊裕優化回報A	004318	10-22	1.025	1.136	0.29%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊裕優化回報C	004319	10-22	1.021	1.116	0.20%	0%
國壽尊利增強回報A	002720	10-22	1.149	1.181	0.09%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊利增強回報C	002721	10-22	1.140	1.161	0.09%	0%
國壽安豐純債	006599	10-22	1.0225	1.0935	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊榮中短債A	006773	10-22	1.0977	1.0977	0.04%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊榮中短債C	006774	10-22	1.0888	1.0888	0.04%	0%
國壽尊享A	000668	10-22	1.205	1.497	0.00%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊享C	000669	10-22	1.198	1.492	0.00%	0%
國壽安澤純債39個月	007970	10-22	1.0195	1.0589	0.08%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰和純債	006919	10-22	1.0237	1.0947	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰榮純債	007215	10-22	1.0370	1.0710	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰恒純債	006980	10-22	1.0024	1.0723	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽泰弘純債	007419	10-22	1.0714	1.0714	0.02%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債A	007837	10-22	1.0928	1.0928	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊耀純債C	007838	10-22	1.0841	1.0841	-0.01%	0%
國壽泰瑞純債一年	008503	10-22	1.0865	1.0865	0.11%	~~0.8%~~ 0.32%	封閉期
國壽泰吉純債一年定開	008902	10-22	1.0254	1.0254	0.05%	--	封閉期
國壽尊盛雙債A	008740	10-22	1.0622	1.0622	-0.05%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盛雙債C	008741	10-22	1.0554	1.0554	-0.05%	0%
國壽尊誠純債A	008873	10-22	1.0293	1.0293	-0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊誠純債C	008874	10-22	1.0231	1.0231	-0.02%	0%
國壽泰祥純債一年定開	008289	10-22	1.0256	1.0256	0.01%	--
國壽尊恒利率債A	008875	10-22	1.0379	1.0579	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊恒利率債C	008876	10-22	1.0321	1.0521	0.01%	0%
國壽泰安純債債券	010232	10-22	1.0178	1.0228	0.04%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊慶6個月持有債券A	009309	10-22	1.0137	1.0137	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊慶6個月持有債券C	009310	10-22	1.0125	1.0125	0.02%	0%
國壽尊弘短債A	011008	10-22	1.0089	1.0089	0.01%	~~0.4%~~ 0.16%
國壽尊弘短債C	011009	10-22	1.0079	1.0079	0.01%	0%
國壽尊弘短債E	011010	10-22	1.0085	1.0085	0.00%	0%
國壽安恒金融債債券	012451	10-22	1.0062	1.0062	0.01%	~~0.8%~~ 0.32%
國壽尊盈一年C	001848	11-16	1.0040	1.0490	0.00%	--	基金終止
國壽尊盈一年A	001847	11-16	1.0190	1.0640	0.00%	--	基金終止

基金名稱	基金代碼	日期	每萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣A	000505	10-22	0.5727	2.212%	0%
國壽貨幣B	000506	10-22	0.6380	2.457%	0%
國壽添利貨幣A	003422	10-22	0.5063	1.828%	0%
國壽添利貨幣B	003423	10-22	0.5716	2.072%	0%
國壽聚寶盆貨幣A	001096	10-22	0.5460	2.021%	0%
國壽聚寶盆貨幣B	009485	10-22	0.5846	2.164%	0%
國壽增金寶貨幣A	001826	10-22	0.5564	2.026%	0%
國壽增金寶貨幣B	009790	10-22	0.6229	2.273%	0%
國壽鑫錢包貨幣A	001931	10-22	0.6729	2.302%	0%
國壽鑫錢包貨幣B	011063	10-22	0.7250	2.497%	0%
國壽薪金寶貨幣	000895	10-22	0.5558	2.034%	0%
基金名稱	基金代碼	日期	每百萬份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國保A [申購贖回限制清單]	519878	10-22	0.4340	1.574%	--	暫停交易
國保B [申購贖回限制清單]	519879	10-22	0.5706	2.083%	--	暫停交易
基金名稱	基金代碼	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申購費率	交易	定投
國壽貨幣E [申購贖回限制清單]	511970	10-22	0.5718	2.211%	--	暫停交易

注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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平衡配置，靜待新“機”
債市方面，上周債券市場對貨幣政策的預期明顯修正。在前周金融數據發布會中，孫國峰司長提及“十年期國債收益率在2.95%附近，總體... 查看詳情

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關于國壽安保安盛純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金第十五個開放期開放申購、贖回及轉換業務的公告
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2021-10-20 國壽安?；鸸芾碛邢薰净鸶钠笗嫀熓聞账?/a>NEW

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