互動服務專區
國壽安保官方微信
微信掃描二維碼，買基金觸手可得！
- 產品
- 熱銷基金
- 貨幣基金
- 指數基金
- 債券基金
- 股票基金
- 混合基金
- FOF基金
基金名稱 產品特色 
國壽穩健養老一年持有（FOF）國壽策略優選3個月持有（FOF）
- 首頁
- 交易
- 現金寶
- 資訊
- 服務
- 專戶理財
-
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國壽安悅純債一年定開
|
011634 | -- | -- | -- | -- |  |
 |
|
|
國壽安弘純債一年定開債券發起式
|
011951 | -- | -- | -- | -- | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 10-22 | 0.5727 | 2.212% | 0% | |
 |
| 國壽貨幣B | 000506 | 10-22 | 0.6380 | 2.457% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 10-22 | 0.5063 | 1.828% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 10-22 | 0.5716 | 2.072% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 10-22 | 0.5460 | 2.021% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 10-22 | 0.5846 | 2.164% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 10-22 | 0.5564 | 2.026% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 10-22 | 0.6229 | 2.273% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 10-22 | 0.6729 | 2.302% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 10-22 | 0.7250 | 2.497% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 10-22 | 0.5558 | 2.034% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 10-22 | 0.4340 | 1.574% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 10-22 | 0.5706 | 2.083% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 10-22 | 0.5718 | 2.211% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 10-22 | 2.051 | 2.273 | -0.24% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 10-22 | 1.952 | 2.022 | -1.31% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-22 | 0.9474 | 0.9474 | -0.54% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-22 | 0.9450 | 0.9450 | -0.53% | 0% | |
|
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 10-22 | 1.0212 | 1.0862 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 10-22 | 1.5487 | 0.7171 | -1.01% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 10-22 | 0.6981 | 0.6981 | -0.95% | |
|
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 10-22 | 1.0200 | 1.0850 | 0.01% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 10-22 | 1.3331 | 1.3331 | 0.65% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 10-22 | 1.3174 | 2.0374 | 0.61% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 10-22 | 1.3402 | 1.3402 | 0.28% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 10-22 | 1.2061 | 1.2061 | 0.27% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 10-22 | 1.2008 | 1.2008 | 0.27% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 10-22 | 1.0274 | 1.0304 | 0.00% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 10-22 | 1.0264 | 1.0294 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 10-22 | 0.8775 | 0.8775 | 0.85% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 10-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 10-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.14% | |
|
|
| * 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 10-22 | 1.3121 | 1.3121 | -0.87% | 封閉期 | |
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 10-22 | 1.6354 | 1.8254 | 0.75% | |
|
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 10-22 | 1.8760 | 1.8760 | -0.40% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 10-22 | 1.2692 | 1.3745 | 0.25% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 10-22 | 1.1410 | 1.3562 | 0.12% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 10-22 | 1.1384 | 1.3510 | 0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 10-22 | 2.2318 | 2.5244 | -1.38% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 10-22 | 1.1507 | 1.4227 | 0.05% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 10-22 | 1.1483 | 1.4173 | 0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 10-22 | 1.2323 | 1.3987 | 0.02% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 10-22 | 1.2295 | 1.3931 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 10-22 | 1.1756 | 1.4114 | -0.06% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 10-22 | 1.1775 | 1.4107 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 10-22 | 1.2069 | 1.3766 | 0.17% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 10-22 | 1.2038 | 1.3713 | 0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 10-22 | 1.3514 | 1.4184 | 0.08% | |
|
|
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 10-22 | 1.3161 | 1.3831 | 0.07% | 0% | |
|
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 10-22 | 2.6980 | 2.7480 | -1.33% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 10-22 | 1.214 | 1.569 | -0.41% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 10-22 | 1.7199 | 1.7199 | -0.53% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 10-22 | 1.6961 | 1.6961 | -0.53% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 10-22 | 1.2194 | 1.2194 | -0.11% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 10-22 | 1.2121 | 1.2121 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 10-22 | 1.2173 | 1.3651 | 0.18% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 10-22 | 1.2147 | 1.3608 | 0.18% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 10-22 | 1.2859 | 1.4019 | 0.18% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 10-22 | 1.2831 | 1.3971 | 0.18% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 10-22 | 1.9926 | 2.0226 | 0.82% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 10-22 | 1.8000 | 1.8000 | 0.57% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 10-22 | 1.6626 | 1.6626 | -1.40% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 10-22 | 1.6538 | 1.6538 | -1.40% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 10-22 | 1.0867 | 1.0867 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 10-22 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 10-22 | 0.9983 | 0.9983 | 0.89% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 10-22 | 0.9951 | 0.9951 | 0.89% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 10-22 | 1.0238 | 1.0438 | 0.25% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 10-22 | 1.0208 | 1.0408 | 0.26% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 10-22 | 1.0228 | 1.0228 | -0.10% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 10-22 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 10-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.41% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 10-22 | 0.9739 | 0.9739 | 0.41% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 10-22 | 1.2175 | 1.2175 | -0.41% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 10-22 | 1.2218 | 1.2218 | -0.41% | 0% | |
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 10-22 | 1.0521 | 1.0521 | -0.18% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 10-22 | 1.0514 | 1.0514 | -0.18% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 10-22 | 1.0418 | 1.0418 | -0.13% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 10-22 | 1.0392 | 1.0392 | -0.13% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 10-22 | 1.0110 | 1.0110 | -0.17% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 10-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 10-22 | 1.0057 | 1.0057 | -0.11% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 10-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 10-22 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 10-22 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 10-22 | 0.9962 | 0.9962 | 0.09% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 10-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | 0% | |
|
| * 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 10-22 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% | 封閉期 | |
|
| * 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 10-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% | 0% | 封閉期 | |
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 10-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 10-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| * 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 10-22 | 1.0172 | 1.0469 | 0.07% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 10-22 | 1.0342 | 1.1636 | 0.03% | |
|
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 10-22 | 1.0579 | 1.1564 | 0.03% | |
|
|
| * 國壽安吉純債半年 | 004821 | 10-22 | 1.1080 | 1.2057 | 0.00% | -- | 封閉期 | |
| * 國壽安裕純債半年 | 005208 | 10-22 | 1.0240 | 1.1944 | 0.04% | 封閉期 | |
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 10-22 | 1.0750 | 1.2213 | 0.04% | |
|
|
| * 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 10-22 | 1.0793 | 1.1806 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 10-22 | 1.1157 | 1.3257 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 10-22 | 1.025 | 1.136 | 0.29% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 10-22 | 1.021 | 1.116 | 0.20% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 10-22 | 1.149 | 1.181 | 0.09% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 10-22 | 1.140 | 1.161 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 10-22 | 1.0225 | 1.0935 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 10-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 10-22 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 10-22 | 1.205 | 1.497 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 10-22 | 1.198 | 1.492 | 0.00% | 0% | |
|
| * 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 10-22 | 1.0195 | 1.0589 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 10-22 | 1.0237 | 1.0947 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 10-22 | 1.0370 | 1.0710 | -0.01% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 10-22 | 1.0024 | 1.0723 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 10-22 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 10-22 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 10-22 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | 0% | |
|
| * 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 10-22 | 1.0865 | 1.0865 | 0.11% | 封閉期 | |
|
| * 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 10-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.05% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-22 | 1.0622 | 1.0622 | -0.05% | |
|
|
| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-22 | 1.0554 | 1.0554 | -0.05% | 0% | |
|
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 10-22 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 10-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 10-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | -- | |
|
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 10-22 | 1.0379 | 1.0579 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 10-22 | 1.0321 | 1.0521 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 10-22 | 1.0178 | 1.0228 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 10-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 10-22 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 10-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 10-22 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 10-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 10-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽智慧生活股票 | 001672 | 10-22 | 2.051 | 2.273 | -0.24% | |
|
|
| 國壽成長優選股票 | 001521 | 10-22 | 1.952 | 2.022 | -1.31% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票A | 009502 | 10-22 | 0.9474 | 0.9474 | -0.54% | |
|
|
| 國壽創新醫藥股票C | 009503 | 10-22 | 0.9450 | 0.9450 | -0.53% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽1-3年國開債C | 007011 | 10-22 | 1.0212 | 1.0862 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽中證500ETF [申購贖回清單] | 510560 | 10-22 | 1.5487 | 0.7171 | -1.01% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽中證500ETF聯接 | 001241 | 10-22 | 0.6981 | 0.6981 | -0.95% | |
|
|
| 國壽1-3年國開債A | 007010 | 10-22 | 1.0200 | 1.0850 | 0.01% | |
|
|
| 國壽滬深300ETF [申購贖回清單] | 510380 | 10-22 | 1.3331 | 1.3331 | 0.65% | -- | 暫停交易 | |
| 國壽滬深300ETF聯接 | 000613 | 10-22 | 1.3174 | 2.0374 | 0.61% | |
|
|
| 國壽養老指數增強 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金終止 | |
|
| 國壽創精選88ETF [申購贖回清單] | 159804 | 10-22 | 1.3402 | 1.3402 | 0.28% | -- | |
|
| 國壽創精選88ETF聯接A | 008898 | 10-22 | 1.2061 | 1.2061 | 0.27% | |
|
|
| 國壽創精選88ETF聯接C | 008899 | 10-22 | 1.2008 | 1.2008 | 0.27% | 0% | |
|
| 國壽中債3-5年政金債指數A | 009581 | 10-22 | 1.0274 | 1.0304 | 0.00% | |
|
|
| 國壽中債3-5年政金債指數C | 009582 | 10-22 | 1.0264 | 1.0294 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽滬港深300ETF [申購贖回清單] | 517300 | 10-22 | 0.8775 | 0.8775 | 0.85% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽穩健養老一年持有（FOF） | 008617 | 10-21 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | |
|
|
| 國壽策略優選3個月持有（FOF） | 009151 | 10-21 | 1.0788 | 1.0788 | 0.14% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽科創3年封閉混合 | 501097 | 10-22 | 1.3121 | 1.3121 | -0.87% | 封閉期 | |
|
| 國壽強國智造混合 | 003131 | 10-22 | 1.6354 | 1.8254 | 0.75% | |
|
|
| 國壽消費新藍?；旌?/a> | 005175 | 10-22 | 1.8760 | 1.8760 | -0.40% | |
|
|
| 國壽靈活優選混合 | 001932 | 10-22 | 1.2692 | 1.3745 | 0.25% | |
|
|
| 國壽穩誠混合A | 004225 | 10-22 | 1.1410 | 1.3562 | 0.12% | |
|
|
| 國壽穩誠混合C | 004226 | 10-22 | 1.1384 | 1.3510 | 0.12% | 0% | |
|
| 國壽穩惠混合 | 002148 | 10-22 | 2.2318 | 2.5244 | -1.38% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合A | 004258 | 10-22 | 1.1507 | 1.4227 | 0.05% | |
|
|
| 國壽穩嘉混合C | 004259 | 10-22 | 1.1483 | 1.4173 | 0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩榮混合A | 004279 | 10-22 | 1.2323 | 1.3987 | 0.02% | |
|
|
| 國壽穩榮混合C | 004280 | 10-22 | 1.2295 | 1.3931 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽穩信混合A | 004301 | 10-22 | 1.1756 | 1.4114 | -0.06% | |
|
|
| 國壽穩信混合C | 004302 | 10-22 | 1.1775 | 1.4107 | -0.06% | 0% | |
|
| 國壽穩壽混合A | 004405 | 10-22 | 1.2069 | 1.3766 | 0.17% | |
|
|
| 國壽穩壽混合C | 004406 | 10-22 | 1.2038 | 1.3713 | 0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩泰一年A | 004772 | 10-22 | 1.3514 | 1.4184 | 0.08% | |
|
|
| 國壽穩泰一年C | 004773 | 10-22 | 1.3161 | 1.3831 | 0.07% | 0% | |
|
| 國壽策略精選混合（LOF） | 168002 | 10-22 | 2.6980 | 2.7480 | -1.33% | |
|
|
| 國壽核心產業混合 | 002376 | 10-22 | 1.214 | 1.569 | -0.41% | |
|
|
| 國壽健康科學混合A | 005043 | 10-22 | 1.7199 | 1.7199 | -0.53% | |
|
|
| 國壽健康科學混合C | 005044 | 10-22 | 1.6961 | 1.6961 | -0.53% | 0% | |
|
| 國壽目標策略混合A | 004818 | 10-22 | 1.2194 | 1.2194 | -0.11% | |
|
|
| 國壽目標策略混合C | 004819 | 10-22 | 1.2121 | 1.2121 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽穩吉混合A | 004756 | 10-22 | 1.2173 | 1.3651 | 0.18% | |
|
|
| 國壽穩吉混合C | 004757 | 10-22 | 1.2147 | 1.3608 | 0.18% | 0% | |
|
| 國壽穩瑞混合A | 004760 | 10-22 | 1.2859 | 1.4019 | 0.18% | |
|
|
| 國壽穩瑞混合C | 004761 | 10-22 | 1.2831 | 1.3971 | 0.18% | 0% | |
|
| 國壽華興混合 | 005683 | 10-22 | 1.9926 | 2.0226 | 0.82% | |
|
|
| 國壽新藍籌混合 | 007074 | 10-22 | 1.8000 | 1.8000 | 0.57% | |
|
|
| 國壽研究精選混合A | 008082 | 10-22 | 1.6626 | 1.6626 | -1.40% | |
|
|
| 國壽研究精選混合C | 008083 | 10-22 | 1.6538 | 1.6538 | -1.40% | 0% | |
|
| 國壽穩豐6個月A | 009244 | 10-22 | 1.0867 | 1.0867 | -0.08% | |
|
|
| 國壽穩豐6個月C | 009245 | 10-22 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% | 0% | |
|
| 國壽高股息混合A | 009500 | 10-22 | 0.9983 | 0.9983 | 0.89% | |
|
|
| 國壽高股息混合C | 009501 | 10-22 | 0.9951 | 0.9951 | 0.89% | 0% | |
|
| 國壽裕安混合A | 010205 | 10-22 | 1.0238 | 1.0438 | 0.25% | |
|
|
| 國壽裕安混合C | 010206 | 10-22 | 1.0208 | 1.0408 | 0.26% | 0% | |
|
| 國壽穩和6個月混合A | 010541 | 10-22 | 1.0228 | 1.0228 | -0.10% | |
|
|
| 國壽穩和6個月混合C | 010542 | 10-22 | 1.0186 | 1.0186 | -0.10% | 0% | |
|
| 國壽華豐混合A | 010765 | 10-22 | 0.9760 | 0.9760 | 0.41% | |
|
|
| 國壽華豐混合C | 010766 | 10-22 | 0.9739 | 0.9739 | 0.41% | 0% | |
|
| 國壽穩弘混合A | 011027 | 10-22 | 1.2175 | 1.2175 | -0.41% | |
|
|
| 國壽穩弘混合C | 011028 | 10-22 | 1.2218 | 1.2218 | -0.41% | 0% | |
|
| 國壽穩悅混合A | 010828 | 10-22 | 1.0521 | 1.0521 | -0.18% | |
|
|
| 國壽穩悅混合C | 010829 | 10-22 | 1.0514 | 1.0514 | -0.18% | 0% | |
|
| 國壽穩鑫一年A | 011510 | 10-22 | 1.0418 | 1.0418 | -0.13% | |
|
|
| 國壽穩鑫一年C | 011511 | 10-22 | 1.0392 | 1.0392 | -0.13% | 0% | |
|
| 國壽穩安混合A | 010984 | 10-22 | 1.0110 | 1.0110 | -0.17% | |
|
|
| 國壽穩安混合C | 010985 | 10-22 | 1.0087 | 1.0087 | -0.17% | 0% | |
|
| 國壽穩福6個月持有混合A | 010934 | 10-22 | 1.0057 | 1.0057 | -0.11% | |
|
|
| 國壽穩福6個月持有混合C | 010935 | 10-22 | 1.0042 | 1.0042 | -0.12% | 0% | |
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合A | 011773 | 10-22 | 1.0213 | 1.0213 | -0.03% | |
|
|
| 國壽璟珹6個月持有期混合C | 011774 | 10-22 | 1.0200 | 1.0200 | -0.03% | 0% | |
|
| 國壽裕豐混合A | 011734 | 10-22 | 0.9962 | 0.9962 | 0.09% | |
|
|
| 國壽裕豐混合C | 011735 | 10-22 | 0.9959 | 0.9959 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合A | 012955 | 10-22 | 0.9939 | 0.9939 | -0.01% | 封閉期 | |
|
| 國壽穩盛6個月持有混合C | 012956 | 10-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.01% | 0% | 封閉期 | |
| 國壽穩隆混合A | 011771 | 10-22 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
|
|
| 國壽穩隆混合C | 011772 | 10-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | 0% | |
|
| 國壽穩健回報混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩健回報混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽穩恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
國壽安悅純債一年定開
|
011634 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
|
國壽安弘純債一年定開債券發起式
|
011951 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 國壽瑞和純債66個月定開 | 009587 | 10-22 | 1.0172 | 1.0469 | 0.07% | 封閉期 | |
|
| 國壽安享純債 | 003514 | 10-22 | 1.0342 | 1.1636 | 0.03% | |
|
|
| 國壽安瑞純債 | 004629 | 10-22 | 1.0579 | 1.1564 | 0.03% | |
|
|
| 國壽安吉純債半年 | 004821 | 10-22 | 1.1080 | 1.2057 | 0.00% | -- | 封閉期 | |
| 國壽安裕純債半年 | 005208 | 10-22 | 1.0240 | 1.1944 | 0.04% | 封閉期 | |
|
| 國壽安康純債 | 003285 | 10-22 | 1.0750 | 1.2213 | 0.04% | |
|
|
| 國壽安盛純債3個月 | 004797 | 10-22 | 1.0793 | 1.1806 | 0.03% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊益信用純債 | 000931 | 10-22 | 1.1157 | 1.3257 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報A | 004318 | 10-22 | 1.025 | 1.136 | 0.29% | |
|
|
| 國壽尊裕優化回報C | 004319 | 10-22 | 1.021 | 1.116 | 0.20% | 0% | |
|
| 國壽尊利增強回報A | 002720 | 10-22 | 1.149 | 1.181 | 0.09% | |
|
|
| 國壽尊利增強回報C | 002721 | 10-22 | 1.140 | 1.161 | 0.09% | 0% | |
|
| 國壽安豐純債 | 006599 | 10-22 | 1.0225 | 1.0935 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債A | 006773 | 10-22 | 1.0977 | 1.0977 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊榮中短債C | 006774 | 10-22 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | 0% | |
|
| 國壽尊享A | 000668 | 10-22 | 1.205 | 1.497 | 0.00% | |
|
|
| 國壽尊享C | 000669 | 10-22 | 1.198 | 1.492 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽安澤純債39個月 | 007970 | 10-22 | 1.0195 | 1.0589 | 0.08% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰和純債 | 006919 | 10-22 | 1.0237 | 1.0947 | 0.02% | |
|
|
| 國壽泰榮純債 | 007215 | 10-22 | 1.0370 | 1.0710 | -0.01% | |
|
|
| 國壽泰恒純債 | 006980 | 10-22 | 1.0024 | 1.0723 | 0.01% | |
|
|
| 國壽泰弘純債 | 007419 | 10-22 | 1.0714 | 1.0714 | 0.02% | |
|
|
| 國壽尊耀純債A | 007837 | 10-22 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% | |
|
|
| 國壽尊耀純債C | 007838 | 10-22 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | 0% | |
|
| 國壽泰瑞純債一年 | 008503 | 10-22 | 1.0865 | 1.0865 | 0.11% | 封閉期 | |
|
| 國壽泰吉純債一年定開 | 008902 | 10-22 | 1.0254 | 1.0254 | 0.05% | -- | 封閉期 | |
| 國壽尊盛雙債A | 008740 | 10-22 | 1.0622 | 1.0622 | -0.05% | |
|
|
| 國壽尊盛雙債C | 008741 | 10-22 | 1.0554 | 1.0554 | -0.05% | 0% | |
|
| 國壽尊誠純債A | 008873 | 10-22 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
|
|
| 國壽尊誠純債C | 008874 | 10-22 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | 0% | |
|
| 國壽泰祥純債一年定開 | 008289 | 10-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | -- | |
|
| 國壽尊恒利率債A | 008875 | 10-22 | 1.0379 | 1.0579 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊恒利率債C | 008876 | 10-22 | 1.0321 | 1.0521 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽泰安純債債券 | 010232 | 10-22 | 1.0178 | 1.0228 | 0.04% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券A | 009309 | 10-22 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊慶6個月持有債券C | 009310 | 10-22 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債A | 011008 | 10-22 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊弘短債C | 011009 | 10-22 | 1.0079 | 1.0079 | 0.01% | 0% | |
|
| 國壽尊弘短債E | 011010 | 10-22 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 0% | |
|
| 國壽安恒金融債債券 | 012451 | 10-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% | |
|
|
| 國壽尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 國壽尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金終止 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國壽貨幣A | 000505 | 10-22 | 0.5727 | 2.212% | 0% | |
|
| 國壽貨幣B | 000506 | 10-22 | 0.6380 | 2.457% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣A | 003422 | 10-22 | 0.5063 | 1.828% | 0% | |
|
| 國壽添利貨幣B | 003423 | 10-22 | 0.5716 | 2.072% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣A | 001096 | 10-22 | 0.5460 | 2.021% | 0% | |
|
| 國壽聚寶盆貨幣B | 009485 | 10-22 | 0.5846 | 2.164% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣A | 001826 | 10-22 | 0.5564 | 2.026% | 0% | |
|
| 國壽增金寶貨幣B | 009790 | 10-22 | 0.6229 | 2.273% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣A | 001931 | 10-22 | 0.6729 | 2.302% | 0% | |
|
| 國壽鑫錢包貨幣B | 011063 | 10-22 | 0.7250 | 2.497% | 0% | |
|
| 國壽薪金寶貨幣 | 000895 | 10-22 | 0.5558 | 2.034% | 0% | |
|
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百萬份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國保A [申購贖回限制清單] | 519878 | 10-22 | 0.4340 | 1.574% | -- | 暫停交易 | |
| 國保B [申購贖回限制清單] | 519879 | 10-22 | 0.5706 | 2.083% | -- | 暫停交易 | |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申購費率 | 交易 | 定投 |
| 國壽貨幣E [申購贖回限制清單] | 511970 | 10-22 | 0.5718 | 2.211% | -- | 暫停交易 | |
淡化波動，沿景氣布局 債券延續震蕩. 股票市場仍維持震蕩 股市延續震蕩 市場中性偏好，供給側因素更加重要 股票市場風格略均衡化 國壽安?；鸸芾碛邢薰净鸶钠笗嫀熓聞账?/a>NEW 關于旗下基金參加寧波銀行易管家費率優惠活動的公告NEW 關于調整國壽安保富誠集合資產管理計劃收費的公告NEW 關于國壽安保民生增利集合資產管理計劃開放參與、退...NEW 關于旗下基金參加招商銀行平臺費率優惠活動的公告 關于國壽安保穩吉混合型證券投資基金恢復大額申購、...地址：北京市西城區金融大街28號院
盈泰商務中心2號樓10、11、12層
郵編：100033
電話：（86）010-50850888
傳真：（86）010-50850777
微信號：gsfunds
客服電話：4009-258-258（免長途電話費）
服務時間：9:00-17:00（工作日）
客服郵箱：service@gsfunds.com.cn
舉報郵箱：jubao@gsfunds.com.cn
掃描二維碼
隨時隨地買基金
點擊關注移動理財：
?版權所有 2014 國壽安?；鸸芾碛邢薰?滬ICP備14029409號 本網站已支持IPv6 京公網安備110102000122
